Тарифы ДУ ИИС

Из Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета Утвержденного Председателем Правления Банка 04 октября 2017 г.

4. Вознаграждение Доверительного управляющего

4.1. Вознаграждение Доверительного управляющего за управление Объектами доверительного управления, причитающееся ему по Договору доверительного управления, составляет 0.8% годовых от Средневзвешенной стоимости Объектов доверительного управления, находящихся в управлении Доверительного управляющего. Вознаграждение уплачивается Учредителем управления раз в квартал, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончании каждого Отчетного периода.

4.2. При достаточности денежных средств Учредителя управления, находящихся на отдельном банковском счете, на котором учитываются денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления, Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Учредителя управления удерживает из них вознаграждение. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы со счета Доверительного управляющего, на собственный расчетный счет Доверительного управляющего.

4.3. При недостаточности денежных средств Учредитель управления для взимания Доверительным управляющим суммы вознаграждения имеет право продать Ценные бумаги в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения, и получить сумму вознаграждения из вырученных денежных средств без получения дополнительного согласия Учредителя управления. Если имеющихся Объектов доверительного управления недостаточно для полной или частичной оплаты вознаграждения Доверительного управления, Учредитель управления обязуется оплатить вознаграждение Доверительного управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета на оплату.

4.4. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

5. Необходимые расходы и налогообложение

5.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении им Договора доверительного управления:
- оплата услуг регистраторов и депозитариев по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;
- комиссии организаторов торгов, биржевых площадок;
- вознаграждения брокеров, привлеченных Доверительным управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;
- оплата услуг трансфер-агентов;
- любые иные документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора доверительного управления.

5.2. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов за счет находящихся в управлении Объектов доверительного управления.

5.3. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.4. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.