Know Your Customer

1. Респондент обязан осуществлять контроль за проведением операций по счету по платежам своих клиентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иностранных государств, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе указывать в распоряжениях о совершении операции по счету в иностранной валюте, предъявляемых Банку-Корреспонденту по согласованным сторонами каналам связи (SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент»), сведения, необходимые для идентификации физического лица или юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами (плательщика), а также являющегося получателем денежных средств, а именно: наименование плательщика / получателя денежных средств, его номер счета и адрес.

2. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операции по счету в иностранной валюте в случае, когда плательщиком и/или получателем и/или банком получателя является юридическое лицо, зарегистрированное или расположенное на территориях, указанных в Перечне государств (территорий) предусмотренном ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операций по счету в иностранной валюте в случае, когда в отношении плательщика и/или получателя и/или банка получателя имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности либо плательщик и/или получатель и/или банк получателя указаны в действующем списке организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельности.

4. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения о совершении операций как Респондента, так и в пользу Респондента, если плательщик / получатель платежа не имеет прямого счета у Респондента, а обслуживается в кредитной организации, имеющей счет «Лоро» у Респондента.

5. Банк-корреспондент оставляет за собой право запрашивать любые иные документы, имеющие отношения к платежу. В случае непредоставления требуемых документов, Банк-Корреспондент в праве оставить платеж без исполнения.

Управление корреспондентских отношений и международных расчетов:

Начальник управления:
Комарова Лариса, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-87

Начальник отдела международных расчетов:
Филиппова Анна, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-92

Заместитель начальника отдела международных расчетов:
Пахомова Наталья, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-93

Начальник отдела корреспондентских отношений:
Матнишян Виолетта, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-86