Доверительное управление
Инвестиционно-брокерский центр ПАО АКБ «Металлинвестбанк» предлагает клиентам услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.
Мы предлагаем клиентам следующие стандартные стратегии управления:
«Консервативная»
«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение капитала, получение дополнительного дохода |
|
Минимальная сумма первоначального размещения: |
50 000,00 руб |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020) |
|
Уровень риска: |
Низкий |
|
Ожидаемая доходность: |
до 10% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Июнь 2021 | -1,24% | 6,94% |
| Май 2021 | 1,68% | 7,10% |
| Апрель 2021 | 1,92% | 7,21% |
| Март 2021 | -1,17% | 7,32% |
| Февраль 2021 | -4,09% | 7,50% |
| Январь 2021 | 0,78% | 7,72% |
| Декабрь 2020 | 5,28% | 7,91% |
| Ноябрь 2020 | 5,58% | 7,97% |
| Октябрь 2020 | 2,0% | 8,02% |
| Сентябрь 2020 | 2,08% | 8,16% |
| Август 2020 | 3,92% | 8,30% |
| Июль 2020 | 3,73% | 8,40% |
| Июнь 2020 | 18,72% | 8,52% |
| Май 2020 | 8,56% | 8,26% |
| Апрель 2020 | 7,55% | 8,23% |
| Март 2020 | 5,80% | 8,24% |
| Февраль 2020 | -0,93% | 8,30% |
| Январь 2020 | 5,94% | 8,55% |
* ставка посчитанная методом Time Weighted Rate.
Начиная с Сентября 2019 доходность переводится в годовые по формуле сложного процента (с учетом капитализации)
«Сберегательная»
«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение и увеличение капитала |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год |
|
Уровень риска: |
Средний |
|
Ожидаемая доходность: |
до 15% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная с момента ее утверждения
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Июнь 2021 | -0,75% | 2,68% |
| Май 2021 | 1,64% | 2,98% |
| Апрель 2021 | 4,56% | 3,12% |
| Март 2021 | -2,33% | 2,95% |
| Февраль 2021 | -1,89% | 3,63% |
| Январь 2021 | 0,76% | 3.93% |
| Декабрь 2020 | 5,88% | 4,47% |
| Ноябрь 2020 | 6,54% | 4,16% |
| Октябрь 2020 | 3,77% | 3,56% |
| Сентябрь 2020 | 0,20% | 3,48% |
| Август 2020 | 4,33% | 5,06% |
| Июль 2020 | 5,77% | 5,77% |
«Сбалансированная»
«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год |
|
Уровень риска: |
Высокий |
|
Ожидаемая доходность: |
до 25% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 руб и расходами до 200 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная с момента ее утверждения
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Июнь 2021 | 4,70% | 11,08% |
| Май 2021 | 19,57% | 11,61% |
| Апрель 2021 | 13,02% | 10,62% |
| Март 2021 | 6,38% | 10,25% |
| Февраль 2021 | -1,61% | 10,68% |
| Январь 2021 | 9,04% | 10,56% |
| Декабрь 2020 | 26,37% | 10,73% |
| Ноябрь 2020 | 63,94% | 7,39% |
| Октябрь 2020 | -7,65% | -6,08% |
| Сентябрь 2020 | -26,11% | -5,58% |
| Август 2020 | 0,31% | 4,45% |
| Июль 2020 | 8,58% | 8,58% |
Подробную информацию можно получить:
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Телефон: +7 (495)-727-97-97, доб. 53-25 или 53-21
E-mail: backoffice@metib.ru
Раскрытие информации для получателей финансовых услуг
