Доверительное управление

Инвестиционно-брокерский центр ПАО АКБ «Металлинвестбанк» предлагает клиентам услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Мы предлагаем клиентам следующие стандартные стратегии управления:


«Консервативная»

«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение капитала, получение дополнительного дохода

Минимальная сумма первоначального размещения:

50 000,00 руб

Инвестиционный горизонт:

1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020)
3 года (в случае заключения договора после 01.07.2020)

Уровень риска:

Низкий

Ожидаемая доходность:

до 10%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Май 2022 6,30% 12,46%
Апрель 2022 6,20% 44,31%
Март 2022 5,58% 17,96%
Февраль 2022 5,36% -47,02%
Январь 2022 6,21% 11,74%
Декабрь 2021 6,53% 11,43%
Ноябрь 2021 4,21% 6,44%
Октябрь 2021 -7,62% 6,40%
Сентябрь 2021 0,40% 6,74%
Август 2021 5,92% 8,86%
Июль 2021 3,05% 6,87%
Июнь 2021 -1,24% 6,94%
Май 2021 1,68% 7,10%

* ставка посчитанная методом Time Weighted Rate.
Начиная с Сентября 2019 доходность переводится в годовые по формуле сложного процента (с учетом капитализации)



«Сберегательная»

«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение и увеличение капитала

Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

Средний

Ожидаемая доходность:

до 15%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Май 2022 20,45% 4,24%
Апрель 2022 46,72% 3,42%
Март 2022 -36,30% 1,34%
Февраль 2022 -39,84% -0,42%
Январь 2022 -15,79% 1,52%
Декабрь 2021 16,26% 2,53%
Ноябрь 2021 2,62% 1,69%
Октябрь 2021 -14,29% 1,63%
Сентябрь 2021 -2,77% 2,75%
Август 2021 5,98% 3,14%
Июль 2021 5,45% 2,90%
Июнь 2021 -0,75% 2,68%
Май 2021 1,64% 2,98%


«Сбалансированная»

«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям

Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

Высокий

Ожидаемая доходность:

до 25%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 руб и расходами до 200 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Май 2022 -5,27% 2,11%
Апрель 2022 14,47% 2,47%
Март 2022 35,84% 1,88%
Февраль 2022 111,07% 0,18%
Январь 2022 -21,19% 6,07%
Декабрь 2021 24,34% 7,75%
Ноябрь 2021 -19,53% 6,62%
Октябрь 2021 2,74% 8,36%
Сентябрь 2021 -0,77% 8,72%
Август 2021 -0,87% 9,40%
Июль 2021 -0,06% 10,21%
Июнь 2021 4,70% 11,08%
Май 2021 19,57% 11,61%

Подробную информацию можно получить:

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Телефон: +7 (495)-727-97-97, доб. 53-25 или 53-21
E-mail: backoffice@metib.ru
Раскрытие информации для получателей финансовых услуг

Укажите свой город: