Тарифы ДУ

Из Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги Утвержденного Председателем Правления Банка 20 декабря 2016 г.

4. Вознаграждение Доверительного управляющего

4.1. Вознаграждение Доверительного управляющего за управление Объектами доверительного управления, причитающееся ему по настоящему Договору, составляет 0.5% годовых от Средневзвешенной стоимости Объектов доверительного управления, находящихся в управлении Доверительного управляющего. Вознаграждение уплачивается Учредителем управления раз в квартал, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончании каждого Отчетного периода.

4.2. При достаточности денежных средств Учредителя управления Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Учредителя управления удерживает из них Вознаграждение. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы со счета Доверительного управляющего, на собственный расчетный счет Доверительного управляющего.

4.3. При недостаточности денежных средств Учредитель управления для взимания Доверительным управляющим суммы вознаграждения имеет право продать Ценные бумаги в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения, и получить сумму вознаграждения из вырученных денежных средств без получения дополнительного согласия Учредителя управления. Если имеющихся Объектов доверительного управления недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Доверительного управления, Учредитель управления обязуется оплатить вознаграждение Доверительного управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета на оплату.

4.4. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

4.5. Сумма оплаты по настоящему Договору включает все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

5. Необходимые расходы и налогообложение

5.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении им настоящего Договора:
- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг РФ;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в размер комиссионного вознаграждения, или сумму оплаты услуг брокеров (в том числе в комиссионное вознаграждение) или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
- оплата услуг депозитариев;
- судебные расходы Доверительного управляющего, возникшие при исполнении Доверительным управляющим условий настоящего Договора;
- любые иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

5.2. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов за счет находящихся в управлении Объектов доверительного управления.

5.3. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.